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Avis de liquidation de quatre ETF

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Avis de liquidation des fonds communs de placement de droit français « TSEC Taiwan THEAM Easy UCITS ETF», « DJ BRIC China 15 THEAM Easy UCITS ETF», « DJ South Korea Titans 30 THEAM Easy UCITS ETF», « DJ Turkey Titans 20 THEAM Easy UCITS ETF» (ci-après les « FCP »)

Afin de rationaliser sa gamme d’ETF, THEAM, en sa qualité de société de gestion des FCP (ci-après la “Société de Gestion”), a décidé de procéder à la liquidation des FCP nommés ci-dessus avec effet au 10 décembre 2015 (la « Date de Liquidation »).

Les porteurs de parts de l’un ou plusieurs des FCP sont informés par la présente de la liquidation des FCP à la Date de Liquidation. Cette liquidation a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (l’ «AMF ») en date du 18 novembre 2015.

Les demandes de souscription et de rachat ne seront plus acceptées à compter du 4 décembre 2015 et jusqu’à la Date de Liquidation :

  • Modalités sur le marché primaire

Les ordres de souscription et de rachat de parts des FCP ne seront plus acceptés à compter du 4 décembre 2015 après l’heure limite de centralisation des ordres des FCP.

  • Modalités sur le marché secondaire

Compte tenu de cette liquidation, il sera procédé au retrait de la cotation des parts des FCP sur Euronext à compter du 7 décembre 2015. En conséquence, le dernier jour de cotation sur Euronext où les parts des FCP sont admises aux négociations sera le 4 décembre 2015. Les ordres d’achat et de vente des parts des FCP sur le marché Euronext ne seront plus acceptés à compter du 4 décembre 2015 à 14h00 (heure de Paris).

 

A la Date de Liquidation, toutes les parts des FCP seront rachetées et il sera procédé au remboursement de ces parts à compter du 14 décembre 2015, sur la base de la valeur liquidative des FCP à la Date de Liquidation, calculée le 11 décembre 2015.

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La Société de Gestion

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